Borsada Doğru Hisse Senedi Nasıl Seçilir?

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Borsada doğru hisse senedi nasıl seçilir? Hangi hisse senetlerini seçmeliyiz ve hangilerinden uzak durmalıyız? Günümüzde birçok yatırımcı bu soruları fazlasıyla soruyor. Özellikle de yapılan yatırımlar sonrasında alınan kötü sonuçlar ile bu soruyu sorarak çözüm arayan çok fazla yatırımcı görülmekte.

Hisse senedi üzerinde yatırımlar yapmak birçok yatırımcı için ilgi çekici bir seçenek olsa dahi doğru bir hisse senedini tercih etmek, katılım endeksi gibi endekslere yatırım yapmak ve piyasada başarılı olmak gerçekten de oldukça zor bir süreçtir. Bu süreçte başarılı olmak için yalnızca piyasanın durumunu bilmek ve anlamak yetmez, aynı zamanda sektör içerisindeki trendleri, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini ve finansal durumunu da doğru bir şekilde analiz etmek gerekmektedir.

Piyasa yükselirken bu yükselişe nazaran çok daha iyi bir yükseliş yakalamak her yatırımcının hayalidir. Fakat unutulmamalıdır ki bu hedefe ulaşmak için derin bir analiz gerçekleştirmek, riskleri gözlemlemek ve sabırlı olmak gerekir. Özellikle de burada yapılacak olan hatalar ile yatırımcıların da hedeflerinden uzaklaşması durumları ile karşılaşılmaktadır. Bu sebeple de piyasalar sürekli olarak takip edilmeli, trendler izlenmeli ve yatırım yaparken kararlar doğru bir şekilde alınmalıdır. Borsada risk yönetimi ile panik olmadan hareket edebilmeyi de öğrenebilirsiniz.

Borsa Endeksi olarak piyasada başarılı olabilmeniz için, doğru hisse senedi nasıl tercih edilirin ipuçlarını vermeye çalışacağız.

Bilinen Şirketlere Ait Hisse Senetlerine Yönelebilirsiniz

Köklü ve bilinen şirketlerin hisse senetlerine yönelmek, yatırım yapanlar için genelde güvenli bir liman olarak görülmektedir. Bu tarzda olan şirketler, mazileri uzun olduğu için kendilerini piyasa içerisinde kanıtlamışlardır.

Tanınan ve bilinen şirketlere ait olan hisse senetleri, genel olarak piyasa değeri yüksek olan ve düzenli olarak yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştiren firmalar tarafından ihraç edilir. Bu durum sayesinde de yatırımcılar hem düzenli olarak bir gelir elde etmiş olur hem de şirketin sağlam finansal yapısı ile risklerin çok daha basit bir şekilde yönetilebilir olmasına şahitlik etmiş olurlar.

Bunların yanında, bilinen köklü şirketler, ekonomik dalgalanmalar içerisinde de piyasada kendi yerlerini daha rahat bir şekilde koruyabilmektedir. Çok daha dayanıklı olabilme eğiliminde yer alan bu şirketler, genel olarak geniş müşteri tabanları, güçlü markaları ve çeşitli ürün portföyleri ile tanınırlar. Tüm bu detaylar sayesinde de şirketler kendi gelirlerini tavizsiz bir şekilde sürdürerek herhangi bir kriz durumunda dahi ayakta kalabilmeyi büyük ölçüde başarırlar.

Bilgi, yatırım aşamasında da çok önem arz eder. Anlatmış olduğumuz bilinen şirketlerin hisse senetlerini almak, bu şirketlerin bilgilerine ulaşabilme açısından da avantajlıdır. Şirketlere ait finansal raporları düzenli olarak görebilir, analistlerin yorumlarını okuyabilirsiniz. Bu sayede sizler de veriye dayalı hareket ederek şirketin ve hissenizin doğru olup olmadığını rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Aksi taktirde kendi bilgilerini ve raporlamalarını paylaşmayan şirketler için yorum yapmak da çok zor olacaktır.

Hisse Senetlerinin Değeri ve Fiyatı ile İlgili Gelişmeleri Takip Edin

Doğru bir hisse senedi seçilecekken o hissenin yaşadığı gelişmeleri takip etmek de oldukça önemlidir. Bir hisse senedinin fiyatını belirleyen birkaç unsur bulunur. Bunlar da arz ve talep dengesi, şirkete ait olan finansal durum, sektörler ile ilgili çeşitli haberler ve ekonomik göstergelerdir. Bu gelişmeleri takip etmek, doğru hisse tercihi sırasında da size yardımcı olabilir.

Bazı durumlarda, yukarıdaki tüm gelişmeleri takip etseniz dahi hisse senedi fiyatının bu bilgilerle örtüşmediğini görebilirsiniz. Bu durum, borsanın içerisinde görülen bir durumdur ve hiç de ender değildir. Bu sebeple de hissenin fiyatına ve gelişmelerine bakarken, şirketin değerine yönelik çıkarımlar sağlayan gelişmeler de takip edilmelidir.

Hisse değerini etkileyen bir diğer gelişme ise, günlük piyasa içerisindeki dalgalanmalardır. Kısa vadeli yatırımcılar özellikle de bu dalgalanmaları takip ederek kazançlar elde etmeyi hedeflerler. Bu durum, kısa vadeli yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabileceği gibi uzun vadede yer alan yatırımcı profilleri için dikkat edilmesi gereken risk unsurları oluşturabilmektedir.

Yukarıdaki saydığımız sebeplerden dolayı, hisse senedi tercihinde bulurken direkt olarak fiyata değil, şirketin gelecekteki büyüme potansiyellerine ve temel değerlerine de dikkat etmek önem arz etmektedir.  Şirkete ait olan gelir tablosu, bilançosu ve nakit akışı gibi çeşitli finansal veriler, hisse senedine ait gerçek değeri anlayabilmek için sizlere yardımcı olabilir.

Doğru Hisse Senedi Seçimi İçin Finansal Tablolara da Göz Atmalısınız

Doğru hisse senedi seçimi sırasındaki en önemli noktalardan birisi de şirketin finansal tablolarını dikkatlice incelemektir. Şirkete ait finansal tablolar, şirketin mali açıdan durumunu, gelecekteki potansiyelini ve operasyonel performansını anlayabilmek için yatırımcılara önemli veriler sunmaktadır. Şirkete ait gelirleri, giderleri, borçları, varlıkları ve nakit akışlarını yatırımcılar detaylı bir şekilde bu tablolardan inceleyebilirler.

Gelir Tablosu Nedir?

Finansal tablolar içerisinde yer alan gelir tablosu, şirketin belirli bir dönem içerisinde kazandığı geliri ve bu gelir sonrasında yapılan harcamaları göstermektedir. Bir şirketin kazancını değerlendirmek ve gelecekteki büyüme potansiyelini görmek istiyorsanız sizler de bu gelir tablosunu inceleyebilirsiniz.

Bilanço Nedir?

Şirkete ait bilanço, şirketin tüm borçlarını, varlıklarını ve özkaynaklarını gösterir. Bilançolar, belirli tarihler ile sunulmaktadır. Şirkete ait olan likiditeyi anlamak ve mali sağlamlığını analiz edebilmek için yatırımcılar arasında bilanço çok kritik bir unsurdur. Bilançoya bir örnek verecek olursak eğer:

Yüksek bir borca sahip olan şirketi ele alalım. Bu şirket, diğer tüm şirketler gibi finansal zorluklar ile karşılaşabilir ve bu durum sonucunda da hisse senedine ait fiyatlarda düşüşler görülebilir. Yatırımcılar, bu durumlar ile karşılaşmamak için bilançoyu analiz ederek şirkete ait olan çeşitli finansal riskleri ve yapacağı yatırımın güvenilirliğini değerlendirmelidir.

Nakit Akışı Tablosu Nedir?

Nakit akışı tablosu da doğru bir hisse senedi seçimi yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu tablo sayesinde şirketin belirli zaman aralıklarındaki nakit giriş ve çıkışlarını görebilirsiniz. Eğer güçlü bir nakit akışı var ise, şirketin borçlarını ödemek, çeşitli operasyonları finanse edebilmek ve yatırımlar yapabilmek için yeterli nakde de sahip olunduğu gözlemlenebilir. Özellikle de bu şirketler gelecek vadeden, büyüme potansiyeli bulunan şirketler ise, nakit akışı tablosu gelecekteki büyümenin devamlı olabilmesi için kritik bir rol oynamaktadır.

Hisse Seçimi Sırasında Dinamik Piyasa Koşullarına Uyum Sağlamalısınız

Dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek, hisse senedi seçimi sırasında başarılı olabilmenin en önemli adımlarındandır. Piyasaların devamlı olarak değişen bir yapıda olması, siyasi gelişmelerin, ekonomik göstergelerin, küresel olayların ve sektörel yeniliklerin de hisse senedinin fiyatını etkileyebileceğini göstermektedir. Bu tarz çeşitli dalgalanmalar, yatırımcılar arasında riskler barındırabileceği gibi aynı zamanda fırsatlar da ortaya çıkarabilir.

Peki, yatırımcılar olarak bu tarz dalgalanmalardan nasıl kaçabilir ya da riski fırsata çevirebiliriz?

Bu tarz değişimlere adapte olabilmek için ilk adım, güncel olarak piyasa raporlarını ve finansal haberleri takip etmelisiniz. Özellikle de yatırım yapmış olduğunuz şirketin ve içerisinde bulunduğu sektörün gelişmelerini takip etmek, ani fiyat hareketlerinden yararlanabilmenizi ya da gerçekleşebilecek kayıplardan kaçınmanızı sağlayacaktır.

Piyasa koşullarına adapte olabilmenin bir diğer önemli adımı ise, yatırım yapmış olduğunuz hisselerin portföyünü geniş tutmaktır. Farklı varlık sınıflarında ve sektörlerde yer alan şirketlere yatırım yapmak, olası piyasa dalgalanmalarına karşı koyabilmenize yardımcı olur. Bunun yanında, temel ve teknik analiz öğrenerek de hisse senedi hareketlerini, piyasa trendlerini tahmin edebilir, adaptasyon sürecinizi sağlamlaştırabilirsiniz.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, işlem hacimleri ve fiyat hareketleri gibi verilere dayanarak gelecekteki fiyatları tahmin edebilmeyi amaçlar.

Temel Analiz Nedir?

Temel analiz ise direkt olarak şirketin mali durumunu, sektör performansını ve yönetim kalitesini inceleyerek hisse senedinin gerçek değerinin ne olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Duygusal Karar Vermeyi Bırakın

Yatırımcıların borsadaki en büyük düşmanlarından birisi de duygusal karar vermektir. Piyasalar içerisinde görülen dalgalı hareketler, yatırımcıların da duygusal olarak hareket etmesine sebep olabilir. Bu durum ile beraber de stratejik ve mantıklı kararlar vermek zorlaşır. Duygusal kararlar genel olarak aşırı derecede güven duymak, panik, açgözlülük ve korku gibi çeşitli duygular sonrasında ortaya çıkar ve bu duyguların sonucunda yapılan işlemler ile genelde zararlar görülür.

Bir hissenin fiyatının düşmesi sonrasında panik satışının yapılması, potansiyel kazançların da kaybolmasına neden olabilir. Buna bir örnek verecek olursak eğer:

Piyasanın ani bir düşüş yaşadığını düşünün. Bu esnada yatırımcıların birçoğu hisse senetlerini elinden çıkarmaya çalışacaktır. Fakat bu durum ile beraber hisse senedinin gerçek değerinden daha düşük fiyatlara satılması durumları görülür. Hemen akabinde ise bu hisse senetleri tekrar yükselerek uzun vadeli kazançların kaçırılması ile karşılaşılabilir. O esnada panik durumunu kontrol edebilen ve hissesini elinde tutanlar kazanç sağlayacaktır.

Yukarıdaki örneğin yanında, gereksiz yere aşırı derecede güven duymak da duygusal kararların bir tanesindendir. Sürekli olarak kazanç sağlayan bir hisse senedini görmek, yatırımcıların aklında sonsuza kadar yükselecek bir hisse senedi duygusu yaratır. Bu aşırı güven durumu ile de bazı riskler görülemez ve gereksiz yere yüksek risk içeren yatırımlar yapılmış olur.

Duygusal kararlardan kurtulmak için en etkili yollardan birisi de yatırım planına sahip olmaktır. Bu yatırım planı ile ne zaman satın alım yapılacağı, satılacağı ve ne zaman izleneceği gibi hedeflenmiş rotalar elde edilir.

Hisse Senedi Alırken Ne Yapmamalıyız? Nelerden Kaçınmalıyız?

Doğru hisse senedi seçimi sırasında yapılması gerekenler bulunmaktadır. Borsa Endeksi olarak bunları size şu şekilde sıralayabiliriz:

• Sermayenizin tamamını tek bir hisseye yatırmak sizler için riskli olabilir. Portföyünüzü çeşitli tutarak çok daha güvenli bir strateji tercih edebilirsiniz.
• Hisse senedine yatırım yapacakken kesinlikle iyi bir araştırma yapmalısınız. Şirketin geçmişteki performansı nedir? Finansal durumu bize ne anlatıyor? Gelecekte bir potansiyeli var mıdır? Bu gibi detayları kesinlikle doğru bir şekilde analiz etmelisiniz.
• Piyasa içerisinde sürekli olarak bazı dedikodular dolaşacaktır. Bu dedikodulara bakılarak yapılan yatırımlar ise genel olarak kayıplar ile sonuçlanır. Yatırım yaparken her zaman somut verileri dikkate almayı unutmayın.
• Hisse senedi yatırımları içerisinde daha çok uzun vadeli yatırımlar kazanç sağlamaktadır. Kısa vadeli bir yatırım yaparak hızlı kazanç beklentisine girerseniz, aceleci alım – satım işlemleri ile riskli sonuçlara gidebilirsiniz.
• Piyasa dalgalanmaları içerisinde yer alan hareketlerde asla panik olarak aceleci karar vermeyin. Her zaman yatırım stratejinize ve planınıza bağlı kalın.
• Ucuz bir hisse senedi bulmak, çok iyi bir yatırım gibi gözükebilir fakat her zaman öyle değildir. Hisse senedinin fiyatı yerine daha çok gelecekteki potansiyeline ve güncel performansına bakın ve değerlendirmenizi buna göre yapın.
• Zarar yaşama durumları içerisindeyken kayıplarınızı daha düşükte tutmak için kendinize bir zarar kesme noktası belirleyin.
• Genel ekonomik durumları ve piyasa trendlerini takip etmeyi unutmayın.

Hisse Senedi Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler       

• Yatırım yapacak olduğunuz hisse senetleri için detaylı bir araştırma yapın. Şirketin içerisindeki yönetim kadrosu, finansal yapısı, gelecekteki büyüme potansiyeli ve sektördeki gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olmak, kararınızın doğru olmasına da yardımcı olacaktır.
• Farklı sektörde yer alan hisse senetleri tercih ederek riskleri minimumda tutmaya çalışın.
• Yatırım yaparken uzun vadeli bir strateji yapmaya çalışın. Kendinize bir hedef seçin ve bu hedefe ulaşmak için sabırlı olun. Piyasa içerisinde kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa dahi stratejiye bağlı kalmak, yatırımcının başarısındaki anahtardır.
• Yatırım yapacağınız şirkete ait finansal tabloları düzenli bir şekilde incelemeye çalışın.
• Ekonomik gelişmelerden ve piyasa trendlerinden uzak kalmayın. Yerel ve küresel ekonomik gelişimler ile hisse senediniz üzerinde bir durum olup olamayacağına karar verin.
• Yatırımlarınız için her zaman zarar kesme uygulamaya çalışın. Bu hamleniz ile duygusal kararlardan uzaklaşacak ve planlı hamleler yapabileceksiniz.
• Yatırım sırasındayken disiplinli hareket edebilmek ve sabırlı olmak, uzun vadedeki başarının anahtarı olacaktır. Piyasa dalgalanmaları yaşansa dahi her zaman sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın.

Yasal Uyarı:

Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Yatırım kararlarınızı almadan önce kendi araştırmalarınızı yapmalı ve gerekirse profesyonel bir yatırım danışmanından destek almalısınız. Bu bilgilere dayanarak yapacağınız yatırımlar tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Borsa Endeksi, bu içerikten doğabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.